浙商智多盈債券C(013232)

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          凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

          凈值走勢圖

          開始時間 結束時間

          歷史業績

          累計凈值增長率(%) 截至 --
          最近一周 --
          最近一月 --
          最近三月 --
          最近半年 --
          最近一年 --
          最近三年 --
          今年以來 --
          成立以來 --
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          基金代碼013232基金類型債券型
          基金狀態

          正常開放

          風險評價中低風險
          基金經理陳亞芳托管銀行浙商銀行
          最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2021年12月7日
          投資目標

          在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭為投資者提供長期穩定的投資回報。

          投資范圍

                本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包含主板、創業板及其他 中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、 金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業債、公司債、央行 票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期債券、次級債、可 轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀 行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基 金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工 具(但須符合中國證監會相關規定)。 

                如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投 資范圍。 

                本基金債券投資占基金資產的比例不低于 80%,投資于股票資產中的港股 通標的股票比例占不超過股票資產的 50%;本基金投資于可轉換債券(含可分離 交易可轉債)及可交換債券的比例不高于基金資產的 20%;每個交易日日終在扣 除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內 的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付 金、存出保證金、應收申購款等。 

                如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為 準,本基金的投資比例會做相應調整。

          業績比較基準

          中債總指數(全價)收益率×80%+滬深 300 指數收益率×15%+恒生指數收益 率×5%

          風險收益特征

                本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合 型基金、股票型基金。本基金投資于港股通標的股票后,需面臨港股通機制下因 投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。



          陳亞芳

          約翰霍普金斯大學碩士。2017年3月加入浙商基金管理有限公司,目前擔任固定收益部基金經理職務。

             

            認、申購費率0元

            贖回費率

            持有期限(Y)贖回費率
            Y<7日1.50%
            7日≤Y<30日0.20%
            Y≥30日0
            管理費0.50%/年托管費率0.20%/年

             注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間

            本基金份額的銷售服務費率為年費率0.4%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。



            序號代銷機構名稱客服熱線
            1北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
            2上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
            3上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
            4螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
            5諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
            6上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
            7上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
            8上海天天基金銷售有限公司4001818188
            9浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
            10深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
            11珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
            12北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868
            13上?;匣痄N售有限公司(021) 65370077
            14南京蘇寧基金銷售有限公司95177
            15上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
            16深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
            17北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
            18北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
            19京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
            20和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
            21北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
            22大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
            23奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
            24江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
            25中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
            26東方財富證券股份有限公司95357
            27北京新浪倉石基金銷售有限公司010-58982465
            28民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
            29陽光人壽保險股份有限公司95510
            30玄元保險代理有限公司400-0808-8208
            31北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
            32通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
            33嘉實財富管理有限公司400-021-8850
            34浦領基金銷售有限公司400-012-5899
            35浙商銀行股份有限公司95527
            36安信證券股份有限公司95517
            37騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
            38上海證券有限責任公司4008-918-918
            39上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
            40寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
            41濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
            42興業銀行股份有限公司95561
            43興業銀行銀銀平臺95561
            44招商銀行股份有限公司95555
            45上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
            46泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
            47上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
            48上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
            49泛華普益基金銷售有限公司

            400-080-3388




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