浙商興盛一年定開債券型發起式(012604)

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          凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

          凈值走勢圖

          開始時間 結束時間

          歷史業績

          累計凈值增長率(%) 截至 --
          最近一周 --
          最近一月 --
          最近三月 --
          最近半年 --
          最近一年 --
          最近三年 --
          今年以來 --
          成立以來 --
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          基金代碼012604基金類型債券型
          基金狀態封閉期風險評價中低風險
          基金經理周錦程、陳亞芳、劉愛民托管銀行興業銀行股份有限公司
          最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2021年8月25日
          投資目標

          在追求基金資產長期穩健增值的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。

          投資范圍

          本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票 據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部 分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期 公司債券)、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行 存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資 的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分 除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。

          業績比較基準中債-綜合全價(總值)指數收益率
          風險收益特征

          本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、 股票型基金。



          劉愛民

          復旦大學經濟學碩士 。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

          陳亞芳

          約翰霍普金斯大學碩士。2017年3月加入浙商基金管理有限公司,目前擔任固定收益部基金經理職務。

          周錦程

          復旦大學經濟學碩士,曾任德邦證券股份有限公司證券投資部自營投資經理?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。


            認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
            M<100萬0.40%0.50%
            100萬≤M<200萬0.20%0.30%
            200萬≤M<500萬0.10%0.20%
            M≥500萬1000元/筆1000元/筆
            贖回費率持有期限(Y)贖回費率
            Y<7日1.50%
            7≤Y<30日0.10%
            Y≥30日0%
            管理費0.30%/年托管費率0.08%/年

            注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間



            序號代銷機構名稱客服熱線
            1興業銀行股份有限公司95561
            2上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
            3濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
            4興業銀行銀銀平臺95561
            5上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
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