• 浙商中債1-5年政金債C(009176)

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    凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間

    歷史業績

    累計凈值增長率(%) 截至 --
    最近一周 --
    最近一月 --
    最近三月 --
    最近半年 --
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    今年以來 --
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    基金代碼009176
    基金類型債券型指數基金
    基金狀態正常開放風險評價中低風險
    基金經理劉愛民托管銀行上海銀行股份有限公司
    最低申購金額1元(含認購費)合同生效日期2020年10月28日
    投資目標

    本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追 求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

    投資范圍

    本基金主要投資于標的指數成份券和備選成份券。為更好地實現基金的投資目標,本 基金還可以投資于其他政策性金融債、國債、地方政府債、債券回購、央行票據、銀行存款、同業存單及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會 相關規定)。 本基金不投資股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除 外)、可交換債券。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資于待償期1-5年(包含1年 和5年)的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個 交易日日終現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現 金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后, 可以將其納入投資范圍。

    業績比較基準

    95%×中債-1-5年政策性金融債指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型 基金,高于貨幣市場基金。



    朱靖宇

    朱靖宇女士,復旦大學金融學碩士,2021年1月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。歷任國聯安基金固定收益部基金經理、廣發銀行金融市場部投資經理。

    劉愛民

    劉愛民先生,復旦大學西方經濟學碩士,2017年12月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。曾任興業銀行股份有限公司計劃財務部司庫本幣貨幣交易員。

      認、申購費率0元

      贖回費率

      持有期間(Y)贖回費率
      Y<7日1.50%
      Y≥7日0%
      管理費0.15%/年托管費0.05%/年

      注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

      本基金份額的銷售服務費率為年費率0.10%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。

       

       

       

       



      序號代銷機構名稱客服熱線

      1

      北京雪球基金銷售有限公司

      4000-618-518
      2

      江蘇匯林保大基金銷售有限公司

      025-66046166
      3上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
      4上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
      5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
      6諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
      7上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
      8上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
      9上海天天基金銷售有限公司4001818188
      10通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
      11浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
      12東方財富證券股份有限公司95357
      13深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
      14珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
      15浦領基金銷售有限公司400-012-5899
      16上?;匣痄N售有限公司(021) 65370077
      17北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
      18南京蘇寧基金銷售有限公司95177
      19上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
      20深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
      21北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
      22北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
      23北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
      24和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
      25北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
      26大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
      27玄元保險代理有限公司400-0808-8208
      28奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
      29中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
      30中國銀河證券股份有限公司95551
      31民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
      32陽光人壽保險股份有限公司95510
      33招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
      34北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
      35中國人壽保險股份有限公司95519
      36上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
      37嘉實財富管理有限公司400-021-8850
      38安信證券股份有限公司95517
      39北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
      40上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
      41北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
      42寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
      43濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
      44興業銀行股份有限公司95561
      45興業銀行銀銀平臺95561
      46

      上海攀贏基金銷售有限公司

      021-68889082

      47泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
      48上海萬得基金銷售有限公司
      400-799-1888
      49上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
      50
      泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
      51

      中信建投證券股份有限公司

      400-8888-108

       



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