浙商中債1-5年政金債A(009175)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
歷史業績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 009175 | 基金類型 | 債券型指數基金 |
| 基金狀態 | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經理 | 劉愛民、朱靖宇 | 托管銀行 | 上海銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2020年10月28日 |
| 投資目標 | 本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追 求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份券和備選成份券。為更好地實現基金的投資目標，本 基金還可以投資于其他政策性金融債、國債、地方政府債、債券回購、央行票據、銀行存款、同業存單及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會 相關規定)。 本基金不投資股票等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除 外）、可交換債券。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資于待償期1-5年（包含1年 和5年）的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；每個 交易日日終現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現 金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后， 可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業績比較基準 | 95%×中債-1-5年政策性金融債指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后) | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型 基金，高于貨幣市場基金。 | ||
朱靖宇
朱靖宇女士，復旦大學金融學碩士，2021年1月加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。歷任國聯安基金固定收益部基金經理、廣發銀行金融市場部投資經理。
劉愛民
劉愛民先生，復旦大學西方經濟學碩士，2017年12月加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。曾任興業銀行股份有限公司計劃財務部司庫本幣貨幣交易員。
| 認、申購費率 | 單筆購買金額M | 認購費率 | 申購費率 |
| M＜50萬 | 0.50% | 0.60% | |
| 50萬≤M＜200萬 | 0.30% | 0.40% | |
| 200萬≤M＜500萬 | 0.10% | 0.15% | |
| M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 | |
| Y＜7日 | 1.50% | ||
| Y≥7日 | 0% | ||
| 管理費 | 0.15%/年 | 0.05%/年 | |
注：M：認申購金額；單位：元； Y：持有時間，其中1年為365日，2年為730日）
| 序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
1 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 4000-618-518 |
| 2 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 3 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 4 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 5 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
| 6 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 7 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 8 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
| 9 | 上海天天基金銷售有限公司 | 4001818188 |
| 10 | 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-66-95156 |
| 11 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
| 12 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 13 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 14 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 15 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 16 | 上?；匣痄N售有限公司 | (021) 65370077 |
| 17 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | (010)62675369 |
| 18 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 19 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 20 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 21 | 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 4008-980-618 |
| 22 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 23 | 北京肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 24 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
| 25 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
| 26 | 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
| 27 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 28 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 29 | 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
| 30 | 中國銀河證券股份有限公司 | 95551 |
| 31 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 32 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 33 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺 | 95555 |
| 34 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 35 | 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 36 | 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608970 |
| 37 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 38 | 安信證券股份有限公司 | 95517 |
| 39 | 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 40 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 41 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 42 | 寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺 | 95574 |
| 43 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 44 | 興業銀行股份有限公司 | 95561 |
| 45 | 興業銀行銀銀平臺 | 95561 |
| 46 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 47 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 48 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 49 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
| 50 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 51 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |