浙商惠南純債(003314)

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          凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

          凈值走勢圖

          開始時間 結束時間

          歷史業績

          累計凈值增長率(%) 截至 --
          最近一周 --
          最近一月 --
          最近三月 --
          最近半年 --
          最近一年 --
          最近三年 --
          今年以來 --
          成立以來 --
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          基金代碼003314基金類型債券型
          基金狀態正常開放風險評價中低風險
          基金經理趙柳燕、劉波托管銀行興業銀行股份有限公司
          最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2016年11月17日
          投資目標在嚴格控制組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。
          投資范圍本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企 業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、 次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、同業存單、銀行存款等法律法規 或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關 規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉 債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持 有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的 政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
          業績比較基準中債總指數(全價)收益率
          風險收益特征本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、 股票型基金,屬于中等預期風險/收益的產品。


          劉波

          劉波,哈爾濱工業大學計算機科學與技術碩士。2017年8月加入浙商基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理。

          趙柳燕

          復旦大學經濟學碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理。


            認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
            M<100萬0.60%0.80%
            100萬≤M<300萬0.40%0.50%
            300萬≤M<500萬0.20%0.30%
            M≥500萬1000元/筆1000元/筆
            贖回費率持有期限(Y)贖回費率
            Y<7日1.50%
            7日≤Y<30日0.05%
            Y≥30日

            0%

            管理費0.30%/年托管費率0.10%/年

            注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間



            序號代銷機構名稱客服熱線
            1上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
            2螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
            3深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
            4北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
            5上?;匣痄N售有限公司021-65370077
            6北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
            7上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
            8上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
            9南京蘇寧基金銷售有限公司95177
            10北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
            11上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
            12和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
            13京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
            14北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
            15大連網金基金銷售有限公司
            4000-899-100
            16玄元保險代理有限公司400-0808-8208
            17奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
            18珠海盈米基金銷售有限公司
            020-89629066
            19北京匯成基金銷售有限公司
            400-619-9059
            20浙江同花順基金銷售有限公司
            4008-773-772 
            21

            浦領基金銷售有限公司

            400-012-5899    
            22江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
            23中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
            24民商基金銷售(上海)有限公司

            021-50206003

            25陽光人壽保險股份有限公司95510
            26

            中國人壽保險股份有限公司

            95519
            27上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
            28嘉實財富管理有限公司400-021-8850
            29上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
            30中國銀河證券股份有限公司95551
            31安信證券股份有限公司95517
            32北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
            33上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
            34北京中植基金基金銷售有限公司400-8980-618
            35濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
            36諾亞正行基金銷售有限公司4008215399
            37

            興業銀行股份有限公司

            95561
            38興業銀行銀銀平臺95561
            39

            上海攀贏基金銷售有限公司

            021-68889082

            40泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
            41上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
            42上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
            43泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388


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