旗下基金 - 浙商基金管理有限公司

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基金產品

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債券型
股票型
貨幣型
FOF型

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商全景消費混合A	07-06	1.7126	1.7126	-1.42%	10.72%	-5.43%	1.50%
浙商聚潮新思維混合A	07-06	2.9250	4.1880	-0.10%	0.55%	-17.51%	1.50%
浙商全景消費混合C	07-06	1.7080	1.7080	-1.41%	10.57%	-5.67%	0
浙商聚潮新思維混合C	07-06	2.9190	2.9190	-0.07%	0.45%	-12.16%	0
浙商大數據智選消費A	07-06	2.2730	2.2730	-2.11%	9.12%	-10.62%	1.2%
浙商大數據智選消費C	07-06	2.2700	2.2700	-2.07%	9.08%	-1.82%	0
浙商智選新興產業混合A	07-06	0.9819	0.9819	-0.11%	-1.81%	-1.81%	0
浙商智選新興產業混合C	07-06	0.9813	0.9813	-0.11%	-1.87%	-1.87%	0
浙商聚潮產業成長混合A	07-06	2.0390	2.6400	-3.23%	11.48%	9.27%	1.50%
浙商聚潮產業成長混合C	07-06	2.0330	2.0330	-3.28%	11.34%	9.01%	0
浙商智多興穩健一年持有期A	07-06	1.0414	1.1144	-0.83%	2.19%	-2.14%	1.2%
浙商智多興穩健一年持有期C	07-06	1.0359	1.1033	-0.82%	2.06%	-2.39%	0
浙商智多益穩健一年持有期A	07-06	1.0095	1.0145	-0.01%	1.57%	-0.46%	1%
浙商智多益穩健一年持有期C	07-06	1.0077	1.0087	-0.01%	1.46%	-0.66%	0
浙商科創一個月滾動持有混合A	07-06	1.1092	1.1786	0.83%	-2.03%	-26.55%	0.8%
浙商科創一個月滾動持有混合C	07-06	1.1060	1.1741	0.83%	-2.08%	-26.62%	0
浙商智選領航三年持有期A	07-06	0.9007	0.9007	-1.04%	4.42%	-18.17%	1.50%
浙商智選領航三年持有期C	07-06	0.8981	0.8981	-1.04%	4.37%	-18.25%	0
浙商滬港深混合A	07-06	1.0988	1.2548	-0.65%	10.54%	-17.17%	1.50%
浙商滬港深混合C	07-06	1.0841	1.2341	-0.65%	10.41%	-17.38%	0
浙商智多寶穩健一年持有期A	07-06	1.0758	1.0810	-0.31%	3.75%	0.86%	1.2%
浙商智多寶穩健一年持有期C	07-06	1.0658	1.0706	-0.30%	3.63%	0.60%	0
浙商智能行業優選A	07-06	1.5853	1.7778	-1.80%	3.86%	-12.51%	1.5%
浙商智能行業優選C	07-06	1.5667	1.7542	-1.80%	3.73%	-12.73%	0
浙商智選經濟動能混合A	07-06	1.0741	1.0741	0.15%	15.17%	-8.33%	1.2%
浙商智選經濟動能混合C	07-06	1.0680	1.0680	0.15%	15.05%	-8.52%	0
浙商智選價值混合A	07-06	1.2054	1.2139	-3.14%	10.33%	12.85%	1.5%
浙商智選價值混合C	07-06	1.1988	1.2066	-3.14%	10.19%	12.56%	0
浙商智多金穩健一年持有期A	07-06	1.0130	1.0140	-1.01%	2.40%	-1.28%	1.00%
浙商智多金穩健一年持有期C	07-06	1.0098	1.0098	-1.01%	2.29%	-1.47%	0
浙商智選先鋒一年持有期A	07-06	0.8496	0.8496	-1.29%	3.67%	-17.90%	1.5%
浙商智選先鋒一年持有期C	07-06	0.8465	0.8465	-1.29%	3.56%	-18.07%	0
浙商智多享穩健混合型發起式A	07-06	1.0058	1.0058	-0.88%	2.15%	-0.73%	1%
浙商智多享穩健混合型發起式C	07-06	1.0034	1.0034	-0.88%	2.10%	-0.85%	0

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商興永三個月定期開放債券	07-01	1.0199	1.1207	0.02%	0.92%	1.33%	0.8%
浙商惠裕純債	07-06	1.0225	1.2167	0.05%	1.24%	1.96%	0.80%
浙商惠利純債	07-06	1.0248	1.2091	0.01%	0.65%	1.28%	0.80%
浙商惠享純債	07-06	1.0155	1.2165	0.02%	-0.30%	0.42%	0.8%
浙商惠隆39個月定開債	07-01	1.0035	1.0629	0.01%	0.92%	1.78%	0.45%
浙商惠南純債	07-06	1.0187	1.2031	0.03%	0.72%	1.38%	0.8%
浙商惠豐定期開放	07-01	1.0527	1.2417	0.01%	1.00%	1.69%	0.80%
浙商豐順純債債券	07-06	1.0394	1.0394	0.01%	0.68%	0.88%	0.8%
浙商豐利增強債券	07-06	1.9528	1.9528	-2.28%	5.19%	3.08%	1折起
浙商惠睿純債	07-06	1.0113	1.0113	0.02%	0.50%	0.89%	0.08%
浙商中債1-5年政金債A	07-06	1.0559	1.0559	0.01%	0.46%	1.07%	0.6%
浙商中債1-5年政金債C	07-06	1.0553	1.0553	0.02%	0.46%	1.04%	0
浙商惠盈純債A	07-06	1.1182	1.2327	0.03%	0.33%	0.94%	0.8%
浙商惠盈純債C	07-06	1.0956	1.0956	0.03%	0.28%	0.84%	0
浙商中短債A	07-06	1.0417	1.0417	0.01%	0.48%	0.99%	0.8%
浙商中短債C	07-06	1.0364	1.0364	0.00%	0.42%	0.85%	0
浙商惠民純債A	07-06	0.9961	0.9961	-0.01%	-0.63%	-0.64%	0.6%
浙商惠民純債C	07-06	0.9875	0.9875	-0.02%	-0.71%	-0.84%	0
浙商豐裕純債A	07-06	1.0693	1.0693	0.02%	0.79%	1.46%	0.80%
浙商豐裕純債C	07-06	1.0787	1.0787	0.02%	0.78%	1.74%	0
浙商惠泉3個月定開A	07-01	1.0591	1.0660	0.06%	1.04%	1.50%	0.8%
浙商惠泉3個月定開C	07-01	1.0545	1.0608	0.06%	1.00%	1.41%	0
浙商聚盈純債債券A	07-06	1.0624	1.4232	0.02%	0.84%	1.49%	0.8%
浙商聚盈純債債券C	07-06	1.0597	1.3913	0.01%	0.78%	1.38%	0
浙商興盛一年定開債券型發起式	07-01	1.0008	1.0272	0.06%	0.74%	1.25%	0.5%
浙商智多盈債券A	07-06	1.0003	1.0003	-0.32%	1.55%	-0.08%	0
浙商智多盈債券C	07-06	0.9980	0.9980	-0.32%	1.45%	-0.29%	0

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商中華預期高股息A	07-06	1.1924	1.1924	-2.72%	-10.22%	0.32%	1.2%
浙商中華預期高股息C	07-06	1.1816	1.1816	-2.72%	-10.31%	0.14%	0
浙商中證500指數增強A	07-06	1.6444	1.6444	-1.44%	1.08%	-9.93%	1折起
浙商中證500指數增強C	07-06	1.6283	1.6283	-1.44%	0.99%	-10.08%	1折起
浙商滬深300指數增強（LOF）A	07-06	1.9231	2.0781	-1.36%	3.75%	-8.65%	1折起
浙商滬深300指數增強（LOF）C	07-06	1.9186	1.9186	-1.36%	3.62%	-5.02%	0
浙商智選食品飲料股票型A	07-06	0.9480	0.9480	-2.06%	14.84%	-4.31%	1.5%
浙商智選食品飲料股票型C	07-06	0.9419	0.9419	-2.07%	14.68%	-4.56%	0
浙商創業板指數增強A	07-06	1.0490	1.0490	-0.64%	9.52%	-9.37%	1.5%
浙商創業板指數增強C	07-06	1.0422	1.0422	-0.65%	9.38%	-9.60%	0
浙商智選家居股票型A	07-06	0.8040	0.8040	-0.96%	9.70%	-10.94%	1.5%
浙商智選家居股票型C	07-06	0.7989	0.7989	-0.97%	9.57%	-11.16%	0

基金名稱	凈值日期	萬份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	07-06	0.4042	1.575%
浙商日添利B	07-06	0.4727	1.821%
浙商日添金A	07-06	0.4307	1.797%
浙商日添金B	07-06	0.4970	2.043%

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商智配瑞享一年持有債券（FOF）	--	--	--	--	--	--	0