浙商日添金B(003875)

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          凈值日期 成立日期 每萬份收益 七日年化收益率

          凈值走勢圖

          開始時間 結束時間
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          基金代碼003875基金類型貨幣型
          基金狀態正常開放風險評價低風險
          基金經理劉愛民 、趙柳燕    托管銀行興業銀行股份有限公司
          最低申購金額0.01元合同生效日期2016年12月1日
          投資目標在嚴格控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資回報。
          投資范圍

          本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

          如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。
          業績比較基準

          本基金的業績比較準為人民幣活期存款利率(稅后)。

          根據基金的投資標的、投資目標及流動性特征,本基金選取人民幣活期存款利率(稅后)作為本基金的業績比較基準。
          風險收益特征本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。


          趙柳燕

          復旦大學經濟學碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理。

          劉愛民

           復旦大學經濟學碩士。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。


            認、申購、費率認購費率申購費率
            00
            贖回費率持有期限(Y)贖回費率
            不限0
            管理費及托管費費率管理費托管費率
            0.15%/年0.05%/年

            注:M:申購金額;單位:元;Y:持有時間

            本基金份額的銷售服務費率為年費率0.01%。在通常情況下,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。



            序號代銷機構名稱客服熱線
            1上海天天基金銷售有限公司400-181-8188
            2上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
            3通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
            4珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
            5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
            6

            浦領基金銷售有限公司

            400-012-5899
            7深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
            8北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
            9上?;匣痄N售有限公司021-65370077
            10北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
            11上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
            12上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
            13南京蘇寧基金銷售有限公司95177
            14上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
            15和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
            16京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
            17北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
            18大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
            19玄元保險代理有限公司400-0808-8208
            20奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
            21浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
            22

            北京匯成基金銷售有限公司

            400-619-9059
            23江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
            24招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
            25民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
            26諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
            27浦領基金銷售有限公司400-012-5899
            28中國人壽保險股份有限公司95519
            29上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
            30北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868
            31嘉實財富管理有限公司400-021-8850
            32上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
            33中國銀河證券股份有限公司95551
            34安信證券股份有限公司95517
            35北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
            36寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
            37泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
            38國泰君安證券股份有限公司95521、400-8888-666
            39上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
            40北京中植基金基金銷售有限公司400-8980-618
            41甬興證券有限公司400-916-0666
            42濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
            43興業銀行股份有限公司95561
            44興業銀行銀銀平臺95561
            45

            上海攀贏基金銷售有限公司

            021-68889082

            46萬聯證券股份有限公司95322
            47招商證券股份有限公司95565/0755-95565
            48中泰證券股份有限公司95538
            49上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
            50天風證券股份有限公司95391
            51上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
            52泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388




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