浙商日添利A(002077)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
| 基金代碼 | 002077 | 基金類型 | 貨幣型 |
| 基金狀態 | 正常開放 | 風險評價 | 低風險 |
| 基金經理 | 劉愛民、趙柳燕 | 托管銀行 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2015年12月8日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資風險和保持高流動性的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括（1）現金；（2）通知存款；（3）一年以內（含一年）的銀行存款、大額存單；（4）短期融資券（包含超級短期融資券）；（5）剩余期限在397天以內（含397天）的債券、中期票據、資產支持證券；（6）期限在一年以內（含一年）的債券回購；（7）剩余期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；（8）法律法規或中國證監會允許貨幣市場基金投資的其他金融工具。 | ||
| 業績比較基準 | 人民幣活期存款利率（稅后） | ||
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金，其預期風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 | ||
趙柳燕
趙柳燕女士，復旦大學經濟學碩士，2015年7月畢業即加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。
劉愛民
劉愛民先生，復旦大學西方經濟學碩士，2017年12月加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。曾任興業銀行股份有限公司計劃財務部司庫本幣貨幣交易員。
| 認、申購、費率 | 認購費率 | 申購費率 |
| 0 | 0 | |
| 贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
| 不限 | 0 | |
| 管理費及托管費費率 | 管理費 | 托管費率 |
| 0.2%/年 | 0.07%/年 |
注：M：申購金額；單位：元；Y：持有時間
本基金份額的銷售服務費率為年費率0.25%。在通常情況下，本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。
| 序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 信達證券股份有限公司 | 400-800-8899 |
| 2 | 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 |
| 3 | 北京錢景基金銷售有限公司 | 400-678-5095 |
| 4 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 5 | 興業證券股份有限公司 | 95562 |
| 6 | 和訊信息科技有限公司 | 021-20835817 |
| 7 | 中信證券股份有限公司 | 95558 |
| 8 | 中信萬通證券有限責任公司 | 95548 |
| 9 | 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 |
| 10 | 平安證券股份有限公司 | 95511 |
| 11 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 12 | 光大證券股份有限公司 | 4008888788、10108998 |
| 13 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
| 14 | 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-66-95156 |
| 15 | 上海陸金所資產管理有限公司 | 021-20665952 |
| 16 | 渤海銀行股份有限公司 | 400-888-8811 |
| 17 | 深圳眾祿基金銷售有限公司 | 4006-788-887 |
| 18 | 中信金通證券有限責任公司 | 0571-96598 |
| 19 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 |
| 20 | 平安銀行股份有限公司 | 95511 |
| 21 | 中金財富證券有限公司 | 95532 |
| 22 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629099 |
| 23 | 物產中大期貨有限公司 | 400-8810-999 |
| 24 | 日發資產管理(上海)有限公司 | 400-021-1010 |
| 25 | 中信證券華南股份有限公司 | 95396 |
| 26 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
| 27 | 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 4008-980-618 |
| 28 | 中國建設銀行股份有限公司 | 95533 |
| 29 | 上海華信證券有限責任公司 | 400-820-5999 |
| 30 | 北京晟視天下投資管理有限公司 | 400-818-8866 |
| 31 | 申銀萬國期貨有限公司 | 4008-887-868 |
| 32 | 上海有魚基金銷售有限公司 | 400-767-6298 |
| 33 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 34 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 4000-618-518 |
| 35 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 36 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 37 | 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
| 38 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 39 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 |
| 40 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 41 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 42 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-803-1188 |
| 43 | 上?；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 |
| 44 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 45 | 上海利得基金銷售有限公司 | 95733 |
| 46 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 47 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
| 48 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
| 49 | 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
| 50 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 51 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 52 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 53 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺 | 95555 |
| 54 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 55 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 56 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 57 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 58 | 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 59 | 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608970 |
| 60 | 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 400-819-9868 |
| 61 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 62 | 中國銀河證券股份有限公司 | 95551 |
| 63 | 安信證券股份有限公司 | 95517 |
| 64 | 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 65 | 寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺 | 95574 |
| 66 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 67 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 68 | 甬興證券有限公司 | 400-916-0666 |
| 69 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 70 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 |
| 71 | 興業銀行股份有限公司 | 95561 |
| 72 | 興業銀行銀銀平臺 | 95561 |
| 73 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 74 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 75 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 76 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
| 77 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 78 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |