• 浙商全景消費混合A(005335)

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    凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間

    歷史業績

    累計凈值增長率(%) 截至 --
    最近一周 --
    最近一月 --
    最近三月 --
    最近半年 --
    最近一年 --
    最近三年 --
    今年以來 --
    成立以來 --
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    基金代碼005335基金類型混合型
    基金狀態正常開放(非港股交易日暫停交易)風險評價中風險
    基金經理賈騰、劉新正托管銀行招商銀行股份有限公司
    最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2017年12月29日
    投資目標

    本基金主要投資于大消費行業及其上游行業中的股票,在嚴格控制風險的前提下,把握市場投資機會,追求基金資產的長期、穩定增值。

    投資范圍     本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票 (含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、內地與香港 股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票 (含滬港通及深港通標的股票,以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央 行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業 私募債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、貨幣市 場工具(含同業存單)、衍生品(包括權證、股指期貨等)、資產支持證券以及法律法 規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金的股票資產占基金資產的比例為50-95%,其中投資于 港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產的50%,投資于全景消費主題的上市公 司股票的比例不低于非現金基金資產的80%;權證投資占基金資產凈值的比例為 0%-3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金 (不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券 不低于基金資產凈值的5%。 本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資 于港股或選擇不將基金資產投資于港股,本基金基金資產并非必然投資港股。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序 后,可以將其納入投資范圍。
    業績比較基準

    中證內地消費主題指數收益率×50%+恒生指數收益率×50%

    風險收益特征        本基金為主動投資的混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場 基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險收益的產品。本基金將投 資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交 易規則等差異帶來的特有風險。


    劉新正

    劉新正女士,北京大學計算機技術碩士,2020年11月加入浙商基金管理有限公司,現任職于智能權益投資部。曾任加拿大鮑爾上海代表處分析師。

     

     


    賈騰

    賈騰先生,復旦大學國際商務碩士,2015年8月加入浙商基金管理有限公司,歷任行業研究員、投資經理,現任智能權益投資部副總經理。曾任博時基金管理有限公司行業研究員。

       

      認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
      M<100萬1.2%1.5%
      100萬≤M<300萬0.8%1%
      300萬≤M<500萬0.6%0.8%
      M≥500萬1000元/筆1000元/筆
      贖回費率持有期限(Y)贖回費率
      Y<7日1.50%
      7日≤Y<30日0.75%
      30日≤Y<1年0.50%
      1年≤Y<2年0.25%
      Y≥2年0
      管理費1.5%/年托管費率0.25%/年

      注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

       




      序號代銷機構名稱客服熱線
      1中國建設銀行股份有限公司95533
      2招商銀行股份有限公司95555
      3中信證券股份有限公司95558
      4螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
      5浙商證券股份有限公司0571-967777
      6中信證券(山東)有限責任公司95548
      7浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
      8上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
      9廣發證券股份有限公司95575
      10光大證券股份有限公司4008888788、95525
      11上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
      12東方證券股份有限公司95503
      13申銀萬國期貨有限公司4008-887-868
      14上海有魚基金銷售有限公司400-767-6298
      15北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
      16深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
      17國金證券股份有限公司95310
      18北京錢景基金銷售有限公司400-678-5095
      19北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
      20京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
      21東方財富證券股份有限公司95357
      22浦領基金銷售有限公司400-012-5899
      23深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
      24北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
      25上?;匣痄N售有限公司021-65370077
      26北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
      27上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
      28南京蘇寧基金銷售有限公司95177
      29北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
      30上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
      31和耕傳承基金銷售有限公司
      4000-555-671
      32

      北京植信基金銷售有限公司

      4006-802-123
      33大連網金基金銷售有限公司
      4000-899-100
      34玄元保險代理有限公司
      400-0808-8208
      35奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
      36珠海盈米基金銷售有限公司
      020-89629066
      37北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
      38江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
      39中信證券華南股份有限公司95396
      40中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
      41平安銀行股份有限公司95511
      42民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
      43陽光人壽保險股份有限公司95510
      44中信期貨有限公司400-990-8826
      45招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
      46中國人壽保險股份有限公司95519
      47上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
      48嘉實財富管理有限公司400-021-8850
      49騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
      50中國銀河證券股份有限公司95551
      51泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
      52安信證券股份有限公司95517
      53北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
      54上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
      55寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
      56濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
      57諾亞正行基金銷售有限公司4008215399
      58興業銀行股份有限公司95561
      59興業銀行銀銀平臺95561
      60上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
      61上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
      62上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
      63泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
      64中信建投證券股份有限公司400-8888-108

       



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