• 浙商穩健(150076)

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    凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間

    歷史業績

    累計凈值增長率(%) 截至 --
    最近一周 --
    最近一月 --
    最近三月 --
    最近半年 --
    最近一年 --
    最近三年 --
    今年以來 --
    成立以來 --
    • 基本信息
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    基金代碼166802基金類型指數型[1][1]
    基金狀態基金終止風險評價中風險
    基金經理查曉磊托管銀行華夏銀行股份有限公司
    最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2012年5月7日
    投資目標采用指數化投資方式,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,追求對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報及適當的其他收益。
    投資范圍本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例為85%-100%,其中投資于股票的資產不低于基金資產的85%,投資于滬深300指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。權證投資比例不高于基金資產凈值的3%。
    上市交易本基金合同生效后,基金管理人將根據有關規定,申請浙商穩健份額與浙商進取份額的上市交易。 本基金份額上市后,登記在登記結算系統中浙商穩健份額與浙商進取份額可直接在深圳證券交易所上市交易;登記在注冊登記系統中的浙商滬深300份額通過辦理跨系統轉登記業務轉至登記結算系統并成功分拆后,方可上市交易。 浙商穩健份額與浙商進取份額擬在基金合同生效后六個月內申請在深圳證券交易所上市交易。
    業績比較基準滬深300指數收益率×95%+金融同業存款利率×5%。
    風險收益特征本基金為跟蹤指數的股票型基金,具有與標的指數相似的風險收益特征,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看,浙商穩健份額具有低風險、收益相對穩定的特征;浙商進取份額具有高風險、高預期收益的特征。

    [1][1] 跟蹤滬深300指數的股票型基金,在深圳證券交易所上市交易后,可拆分成浙商穩健份額(150076)、浙商進取份額(150077)

    [1][2] 場內認購浙商滬深300份額自動按1:1的比例拆分為浙商穩健份額和浙商進取份額,場內申購浙商滬深300份額可選擇是否拆分。浙商穩健份額與浙商進取份額擬在基金合同生效后六個月內申請在深圳證券交易所上市交易,申請成功后并依據配對轉換的規定方可合并為浙商滬深300份額在場內外進行贖回。




    胡羿

    胡羿先生,復旦大學金融學碩士,2020年7月加入浙商基金管理有限公司,現任職于智能權益投資部。歷任雪松控股集團上海資產管理有限公司量化投資經理、東海證券股份有限公司自營分公司和五?;鹆炕芯繂T。

    向偉

    向偉先生,香港科技大學人工智能博士,2017年7月加入浙商基金管理有限公司,現任智能權益投資部副總經理。曾創立華大基因彈性計算實驗室;后任百度個性化搜索負責人,創立機器學習深圳分部;通聯數據智能投研總監,蘿卜投研創始人。致力于人工智能技術在各個垂直領域的應用,有15年研究和AI實戰經驗,目前也是國內量化基本面研究和智能投資的推動者。

      一、費率結構

      認、申購、費率

      單筆購買金額(M

      認購費率

      單筆購買金額(M

      申購費率

      M100

      1.00%

      M100

      1.50%

      100≤M200

      0.60%

      100≤M300

      1.00%

      200≤M500

      0.30%

      300≤M500

      0.80%

      M≥500

      1000/

      M≥500

      1000/

      贖回費率

      持有期限

      贖回費率

      Y7

      1.50%

      7≤Y30

      0.50%

      Y≥30

      0%

      管理費

      0.5%/

      托管費率

      0.22%/




      序號代銷機構名稱客服熱線
      1中國農業銀行股份有限公司95599
      2中國工商銀行股份有限公司95588
      3華夏銀行股份有限公司95577
      4中國民生銀行股份有限公司95568
      5上海浦東發展銀行股份有限公司95528
      6交通銀行股份有限公司95559
      7浙商銀行股份有限公司95527
      8光大證券股份有限公司4008888788、95525
      9上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
      10華安證券股份有限公司96518、400-80-96518
      11信達證券股份有限公司400-800-8899
      12東方證券股份有限公司95503
      13國泰君安證券股份有限公司95521
      14民生證券股份有限公司4006198888
      15海通證券股份有限公司95553
      16上海證券有限責任公司4008918918(全國)、021-962518
      17財通證券有限責任公司0571-96336(上海地區962336)
      18國海證券股份有限公司95563
      19申萬宏源證券股份有限公司95523、4008895523
      20東海證券股份有限公司400-888-8588;95531
      21平安證券股份有限公司95511
      22浙商證券股份有限公司0571-967777
      23中國銀河證券股份有限公司4008-888-888
      24中信證券股份有限公司95558
      25中信證券(浙江)有限責任公司95548
      26中信證券(山東)有限責任公司0571-96598
      27愛建證券有限責任公司021-63340678
      28中航證券有限公司4008866567
      29廣發證券股份有限公司95575
      30興業證券股份有限公司95562
      31中泰證券有限公司95538
      32天相投資顧問有限公司010-66045678
      33中信建投證券股份有限公司4008888108
      34招商證券股份有限公司95565、4008888111
      35國信證券股份有限公司95536
      36深圳眾祿基金銷售有限公司4006-788-887
      37

      上海長量基金銷售有限公司

      4008202899
      38上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
      39 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
      40上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
      41諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
      42北京錢景基金銷售有限公司400-678-5095
      43粵開證券股份有限公司95564
      44騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
      45通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
      46浦領基金銷售有限公司400-012-5899
      47浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
      48上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
      49北京虹點基金銷售有限公司400-068-1176
      50平安銀行股份有限公司95511
      51北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
      52日發資產管理(上海)有限公司400-021-1010
      53中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
      54北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
      55國金證券股份有限公司95310
      56北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
      57京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
      58上海陸金所基金銷售有限公司    

      400-821-9031  

      59東方財富證券股份有限公司95357
      60深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
      61北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
      62上?;匣痄N售有限公司021-65370077
      63北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
      64南京蘇寧基金銷售有限公司95177
      65北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
      66北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
      67大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
      68玄元保險代理有限公司400-0808-8208
      69奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
      70珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
      71江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      025-66046166
      72中信證券華南股份有限公司95396
      73

      民商基金銷售(上海)有限公司

      021-50206003
      74陽光人壽保險股份有限公司95510
      75中信期貨有限公司400-990-8826
      76北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
      77中國人壽保險股份有限公司95519
      78

      安信證券股份有限公司

      95517
      79華泰證券股份有限公司95597
      80嘉實財富管理有限公司400-021-8850
      81上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
      82北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
      83申萬宏源西部證券有限公司95523
      84國泰君安證券股份有限公司95521、400-8888-666
      85和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
      86寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
      87濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
      88興業銀行股份有限公司95561
      89興業銀行銀銀平臺95561
      90招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
      91萬聯證券股份有限公司95322
      92泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
      93上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
      94天風證券股份有限公司95391
      95泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
      96招商銀行股份有限公司95555
      97華寶證券股份有限公司400-820-9898

       



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