浙商智選食品飲料股票型A(011179)

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          凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

          凈值走勢圖

          開始時間 結束時間

          歷史業績

          累計凈值增長率(%) 截至 --
          最近一周 --
          最近一月 --
          最近三月 --
          最近半年 --
          最近一年 --
          最近三年 --
          今年以來 --
          成立以來 --
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          基金代碼011179基金類型股票型
          基金狀態

          正常開放

          風險評價中高風險
          基金經理賈騰托管銀行招商銀行股份有限公司
          最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2021年3月19日
          投資目標

          本基金主要投資于食品飲料主題相關的優質上市公司,基于浙商基金智能投研系統,以基本面分析為立足點,引入智能化和數量化工具為持有人創造高夏普比率的收益,實現基金資產長期穩健的增值,分享人民生活水平提高帶來的投資機會。

          投資范圍

           本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的規定。

          本基金可參與融資業務。

          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

          本基金投資于股票資產的比例為80%-95%,其中,投資于食品飲料主題相關股票的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;投資于港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

          如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。

          業績比較基準

          中信食品飲料指數收益率×50%+恒生指數收益率×30%+中債綜合指數收益率×20%

          風險收益特征

          本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。本基金將投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。



          賈騰

          賈騰,曾任博時基金管理有限公司行業研究員。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,歷任行業研究員、投資經理,目前任職于智能權益投資部。

            一、費率結構                
            認、申購、費率認購金額M(元)認購費率購費率
            M<100萬1.20%1.50%
            100萬≤M<300萬0.80%1.00%
            300萬≤M<500萬0.40%0.60%
            M≥500萬1,000元/筆1,000元/筆 
            贖回費率持有時間T贖回費率
            T<7日1.50%
            7日≤T<30日0.75%
            30日≤T<180日0.50%
            T≥180日0%
            管理費1.5%托管費率0.25%/年

            注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)


             

             

             

             



            序號代銷機構名稱客服熱線
            1北京雪球基金銷售有限公司400-618-518
            2上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
            3上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
            4螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
            5諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
            6上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
            7上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
            8上海天天基金銷售有限公司4001818188
            9浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772 
            10深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
            11

            珠海盈米基金銷售有限公司

            020-89629066
            12浦領基金銷售有限公司400-012-5899
            13上?;匣痄N售有限公司(021) 65370077
            14南京蘇寧基金銷售有限公司95177
            15上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
            16深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
            17北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
            18北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
            19京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
            20和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
            21北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
            22大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
            23奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
            24江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
            25中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
            26東方財富證券股份有限公司95357
            27北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
            28民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
            29陽光人壽保險股份有限公司95510
            30玄元保險代理有限公司400-0808-8208
            31

            通華財富(上海)基金銷售有限公司

            400-66-9515

            32北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
            33

            北京唐鼎耀華基金銷售有限公司

            400-819-9868
            34中國人壽保險股份有限公司95519
            35上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
            36嘉實財富管理有限公司400-021-8850
            37中國銀河證券股份有限公司95551
            38泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
            39安信證券股份有限公司95517
            40北京創金啟富基金銷售有限公司

            010-66154828

            41上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
            42寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
            43濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
            44國金證券股份有限公司95310
            45興業銀行股份有限公司95561
            46興業銀行銀銀平臺95561
            47招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
            48上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
            49上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
            50上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
            51泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388

             



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