• 浙商聚盈信用債債券型基金認購費用的計算:
    時間:2012-07-31

    1)認購費用以人民幣元為單位,計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點后兩位;認購份額計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。

    2)本基金A類基金份額在認購時所得份額的計算公式如下:

    凈認購金額=認購金額/1+認購費率)

    認購費用=認購金額-凈認購金額

    認購份額=(凈認購金額+認購期利息)/基金份額初始面值

    對于適用固定金額認購費的認購:凈認購金額=認購金額-認購費用

    例:某投資者投資10,000元認購本基金的A類基金份額,如果認購期內認購資金獲得的利息為5元,則其可得的基金份額計算如下:

    凈認購金額=10,000/(1+0.6%)9,940.36

    認購費用=10,0009,940.3659.64

    認購份額=(9,940.365)/1.0009,945.36

    即:投資人投資10,000元認購本基金的A類基金份額,加上募集期利息后一共可得到9,945.36A類基金份額。

    3)本基金C類基金份額的在認購時所得份額的計算公式如下:

    認購份額=(認購金額+認購利息)/基金份額初始面值

    例如:某投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額,如果認購期內認購資金獲得的利息為5,則其可得到的基金份額計算如下:

    認購份額=(10,0005)/1.000=10,005

    即:投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額,加上募集期利息后一共可得到10,005C類基金份額。



    上一篇:浙商聚盈信用債債券型基金認購的方式及確認
    下一篇:浙商聚盈信用債債券型基金基金合同生效后何時可以辦理申購和贖回?
    關閉本頁   打印本頁
    女警催情春药崩溃