• 浙商聚盈信用債債券型基金申購和贖回的費率?
    時間:2012-07-31

    1)本基金的申購和贖回價格以申請當日的基金份額凈值為基準進行計算。

    2)本基金申購費率如下:

    投資人在申購本基金A類基金份額時需繳納申購費,申購本基金C類基金份額時不需繳納申購費。本基金的申購費率最高不超過凈申購金額的5%。

    費用種類

    A類基金份額

    C類基金份額

     

    申購費率

     

    M50

    0.8%

     

    申購費率為0

    50≤M250

    0.5%

    250≤M500

    0.3%

    M≥500

    1,000/

    (注:M:申購金額;單位:萬元)

    投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

    本基金的申購費用由A類基金份額的基金投資人承擔,不列入基金財產,用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

    3)投資人贖回本基金份額需繳納贖回費,本基金的贖回費率最高不超過贖回總額(含贖回費用)的5%。

    本基金的贖回費率按持有時間的增加而遞減,具體費率如下:

    費用種類

    A類基金份額

    C類基金份額

    贖回費率

    Y365

    0.1%

    Y30

    0.1%

    365≤Y730

    0.05%

    Y≥30

    0%

    Y≥730

    0%

    (注:Y:持有時間)

    本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

    A類基金份額所收取的贖回費總額不低于25%應計入基金財產,其余部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。對C類基金份額所收取的贖回費全額計入基金財產。



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